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期指震荡回调 空方压制或持续

2013-5-10 08:34| 发布者: elizabeth| 查看: 21086| 评论: 0|来自: 上海证券报(广州)

摘要: 在经历五个交易日的连续上涨后,9日期指出现回调。主力合约跌15点,跌幅0.59%。从期现价差看,IF1305合约贴水7点,尾盘期指走弱,价差重回贴水,表明空方的主动性强于多方。从持仓排名看,IF1305合约多空主力均有减仓 ...

在经历五个交易日的连续上涨后,9日期指出现回调。主力合约跌15点,跌幅0.59%。从期现价差看,IF1305合约贴水7点,尾盘期指走弱,价差重回贴水,表明空方的主动性强于多方。从持仓排名看,IF1305合约多空主力均有减仓,“多头司令”国泰君安席位出现大笔减持,显示资金对决之后开始离场。从总持仓看,期指四合约日内持仓峰值超过了14万手,创2月份以来的最高水平,空头势力的回归让期指承压。专家表示,经济数据下行超出市场预期,对期指走势形成压制,期指短期或延续震荡。

经济数据下行超预期

昨日,股指期货IF1305合约,尾盘15分钟小幅下跌,最高上攀至2542点,最低下探至2502.2点,最终报收于2520.8点,下跌15点,跌幅0.59%。下月合约IF1306最终收报2510.4点,下跌16.4点,跌幅0.65%;季月合约IF1309收报2519.4点,下跌17.6点,跌幅0.69%;隔季合约IF1312收盘报2539.8点,下跌16点,跌幅0.63%。

从消息面看,国内方面,昨日国家统计局公布CPI、PPI数据,4月CPI同比升2.4%,预期升2.3%;PPI同比降2.6%,预期降2.3%,创半年最大降幅,且连续14个月同比下滑。外围市场方面,穆迪预计美国今年实际GDP增速接近2%;德国批准欧洲银行监管法案利好欧洲银行业。

从期现溢价来看,截至收盘,IF1305和现货沪深300指数间负溢价为7点,尾盘期指走弱,价差重回贴水,表明空方的主动性强于多方。

总持仓回落短线或震荡

中金所盘后持仓排名显示,IF1305合约前20名多头席位减持3736手至3.73万手,前20名空头席位减持3292手至4.30万手。具体席位上,中证期货减持多单203手,空单374手,国泰君安减持多单1393手,增持空单283手;多空主力均有减仓,“多头司令”国泰君安席位出现大笔减持,显示资金对决之后开始离场。


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